Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2004 року N 146 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2004 р. за N 587/9186 Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА: 1. Додаток 1 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 N 3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 92/7413, викласти у новій редакції, що додається. 2. Заступнику Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства. 3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Виконавчого секретаря В. Прядка. Т. в. о. Голови Комісії М. Бурмака Протокол засідання Комісії від 23 квітня 2004 р. N __ Додаток 1 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2004 р. N 146) Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ 1. Основні відомості про інвестиційний фонд Назва фонду _____________________________________________________ Код за ЄДРІСІ ___________________________________________________ Тип, вид фонду ___________________________________________________ Строк діяльності фонду (для фондів закритого типу), у форматі дата/місяць/рік Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду) _________________________________________________________ _______ Телефон (факс) фонду _____________________________________________ Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами фонду _________________________________________________________ _______ Найменування, місцезнаходження зберігача фонду _____________________ Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду _________________________________________________________ _______ Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) _________________________________________________________ _______ 2. Склад та структура інвестиційного портфеля 2.1. Перелік інвестицій в цінні папери N Вид Частка Номіна Загаль Балан Кіль Частка з/п цінних в льна на сова кіст в папері статут вартіс номіна варті ь загаль в з ному ть льна сть (шт. ній розбив фонді (грн.) вартіс (грн. ) баланс кою за емітен ть ) овій емітен та (грн.) вартос тами (%) ті активі в (%) Усьо го 2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна N Об'єкти Балансов Оцінна Частка в з/п нерухомого а вартість загальній майна вартість (тис. балансовій (тис. грн.) вартості грн.) активів (%) Усьо го 2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку N Сума Назва Депозитна Термін Частка з/п грошових банків ставка (%) розміщення в коштів ської загаль устано ній ви баланс овій вартос ті активі в (%) у в у в у в грив інозе грив інозе грив інозе нях мній нях мній нях мній валют валют валют і і і Усьо го 2.4. Перелік інших інвестицій N Об'єкт Балансова вартість Частка в з/п інвестування (тис. грн.) загальній балансовій вартості активів (%) Усьо го 3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.) 3.1. Вартість чистих активів. 3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.). 3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ. 3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.): 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ. Уповноважена особа компанії з управління активами Підпис _____________ (прізвище) М. П. "___" ____________ 200_ р. Начальник управління інвестиційної діяльності Є. Іванов